有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	63,260,276,746	円
Ⅱ 負債総額	883,261,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,377,015,116	円
Ⅳ 発行済口数	71,917,132,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8673	円

(参考)ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,177,487,612	円
Ⅱ 負債総額	3,465,762,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,711,725,430	円
Ⅳ 発行済口数	3,383,016,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0972	円

(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,746,965,266	円
Ⅱ 負債総額	3,635,283,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,111,682,064	円
Ⅳ 発行済口数	3,827,570,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8130	円

(参考)ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,728,369,835	円
Ⅱ 負債総額	12,458,073,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,270,296,410	円
Ⅳ 発行済口数	7,617,025,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0858	円