有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/07/08 9:01
【資料】
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【項目】
50項目

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額55,835,419,055円
Ⅱ 負債総額749,823,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,085,595,897円
Ⅳ 発行済口数65,853,556,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8365円

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