- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,155,876,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,909,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,049,967,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,769,801,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7495 | 円 |
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,155,876,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,909,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,049,967,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,769,801,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7495 | 円 |
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