有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月16日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2018年11月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,745,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,283,280 |
| 未収入金 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,282,028,943 |
| 資産合計 | 2,282,028,943 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 337,394 |
| 未払受託者報酬 | 505,006 |
| 未払委託者報酬 | 17,170,082 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 487,746 |
| 流動負債合計 | 18,500,261 |
| 負債合計 | 18,500,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,857,904,335 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △594,375,653 |
| (分配準備積立金) | 4,079,924 |
| 元本等合計 | 2,263,528,682 |
| 純資産合計 | 2,263,528,682 |
| 負債純資産合計 | 2,282,028,943 |
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