有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月25日現在 | 当期 2023年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,400,337 | 2,840,037 |
| 親投資信託受益証券 | 803,265,679 | 762,664,631 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 815,666,016 | 774,504,668 |
| 資産合計 | 815,666,016 | 774,504,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,933 | - |
| 未払受託者報酬 | 232,653 | 219,643 |
| 未払委託者報酬 | 7,910,090 | 7,467,814 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 366,255 | 328,543 |
| 流動負債合計 | 8,672,943 | 8,016,008 |
| 負債合計 | 8,672,943 | 8,016,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 834,485,399 | 719,546,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,492,326 | 46,942,529 |
| (分配準備積立金) | 117,866,426 | 111,315,175 |
| 元本等合計 | 806,993,073 | 766,488,660 |
| 純資産合計 | 806,993,073 | 766,488,660 |
| 負債純資産合計 | 815,666,016 | 774,504,668 |
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