有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月25日現在 | 当期 2020年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,879,795 | 9,373,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,224,342 | 1,854,337,566 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,315,104,137 | 1,882,710,648 |
| 資産合計 | 2,315,104,137 | 1,882,710,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 101 |
| 未払受託者報酬 | 609,199 | 507,926 |
| 未払委託者報酬 | 20,712,623 | 17,269,451 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 709,133 | 613,124 |
| 流動負債合計 | 22,030,988 | 18,390,628 |
| 負債合計 | 22,030,988 | 18,390,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,217,391 | 1,770,870,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,144,242 | 93,449,799 |
| (分配準備積立金) | 44,241,027 | 217,478,984 |
| 元本等合計 | 2,293,073,149 | 1,864,320,020 |
| 純資産合計 | 2,293,073,149 | 1,864,320,020 |
| 負債純資産合計 | 2,315,104,137 | 1,882,710,648 |
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