有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月25日現在 | 当期 2021年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,373,082 | 5,458,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,854,337,566 | 1,027,584,104 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,882,710,648 | 1,047,042,478 |
| 資産合計 | 1,882,710,648 | 1,047,042,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101 | 19,037 |
| 未払受託者報酬 | 507,926 | 399,094 |
| 未払委託者報酬 | 17,269,451 | 13,569,192 |
| 未払利息 | 26 | 15 |
| その他未払費用 | 613,124 | 574,648 |
| 流動負債合計 | 18,390,628 | 14,561,986 |
| 負債合計 | 18,390,628 | 14,561,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,870,221 | 924,532,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,449,799 | 107,948,140 |
| (分配準備積立金) | 217,478,984 | 126,532,163 |
| 元本等合計 | 1,864,320,020 | 1,032,480,492 |
| 純資産合計 | 1,864,320,020 | 1,032,480,492 |
| 負債純資産合計 | 1,882,710,648 | 1,047,042,478 |
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