有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月25日現在 | 当期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,458,374 | 4,400,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,584,104 | 803,265,679 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,047,042,478 | 815,666,016 |
| 資産合計 | 1,047,042,478 | 815,666,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,037 | 163,933 |
| 未払受託者報酬 | 399,094 | 232,653 |
| 未払委託者報酬 | 13,569,192 | 7,910,090 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 574,648 | 366,255 |
| 流動負債合計 | 14,561,986 | 8,672,943 |
| 負債合計 | 14,561,986 | 8,672,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,532,352 | 834,485,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,948,140 | △27,492,326 |
| (分配準備積立金) | 126,532,163 | 117,866,426 |
| 元本等合計 | 1,032,480,492 | 806,993,073 |
| 純資産合計 | 1,032,480,492 | 806,993,073 |
| 負債純資産合計 | 1,047,042,478 | 815,666,016 |
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