有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,358,000 | 11,642,473 |
| 親投資信託受益証券 | 682,980,172 | 812,766,317 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 10 | 111 |
| 流動資産合計 | 693,338,182 | 824,408,901 |
| 資産合計 | 693,338,182 | 824,408,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 162,202 |
| 未払受託者報酬 | 185,749 | 205,047 |
| 未払委託者報酬 | 6,315,421 | 6,971,415 |
| その他未払費用 | 276,687 | 292,760 |
| 流動負債合計 | 6,777,857 | 7,631,424 |
| 負債合計 | 6,777,857 | 7,631,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,170,033 | 521,027,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,390,292 | 295,749,597 |
| (分配準備積立金) | 112,530,416 | 288,553,946 |
| 元本等合計 | 686,560,325 | 816,777,477 |
| 純資産合計 | 686,560,325 | 816,777,477 |
| 負債純資産合計 | 693,338,182 | 824,408,901 |
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