有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月27日現在 | 当期 2024年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,840,037 | 3,358,000 |
| 親投資信託受益証券 | 762,664,631 | 682,980,172 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 774,504,668 | 693,338,182 |
| 資産合計 | 774,504,668 | 693,338,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 219,643 | 185,749 |
| 未払委託者報酬 | 7,467,814 | 6,315,421 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 328,543 | 276,687 |
| 流動負債合計 | 8,016,008 | 6,777,857 |
| 負債合計 | 8,016,008 | 6,777,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,546,131 | 578,170,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,942,529 | 108,390,292 |
| (分配準備積立金) | 111,315,175 | 112,530,416 |
| 元本等合計 | 766,488,660 | 686,560,325 |
| 純資産合計 | 766,488,660 | 686,560,325 |
| 負債純資産合計 | 774,504,668 | 693,338,182 |
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