有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月26日現在 | 当期 2019年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,745,663 | 11,879,795 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,283,280 | 2,281,224,342 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,282,028,943 | 2,315,104,137 |
| 資産合計 | 2,282,028,943 | 2,315,104,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,394 | - |
| 未払受託者報酬 | 505,006 | 609,199 |
| 未払委託者報酬 | 17,170,082 | 20,712,623 |
| 未払利息 | 33 | 33 |
| その他未払費用 | 487,746 | 709,133 |
| 流動負債合計 | 18,500,261 | 22,030,988 |
| 負債合計 | 18,500,261 | 22,030,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,857,904,335 | 2,588,217,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △594,375,653 | △295,144,242 |
| (分配準備積立金) | 4,079,924 | 44,241,027 |
| 元本等合計 | 2,263,528,682 | 2,293,073,149 |
| 純資産合計 | 2,263,528,682 | 2,293,073,149 |
| 負債純資産合計 | 2,282,028,943 | 2,315,104,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
