有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,415,865 |
| 親投資信託受益証券 | 391,183,538 |
| 流動資産合計 | 397,599,403 |
| 資産合計 | 397,599,403 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 93,447 |
| 未払受託者報酬 | 81,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,353,723 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 4,990 |
| 流動負債合計 | 2,533,481 |
| 負債合計 | 2,533,481 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 412,619,801 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,553,879 |
| 元本等合計 | 395,065,922 |
| 純資産合計 | 395,065,922 |
| 負債純資産合計 | 397,599,403 |
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