有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 6月14日現在 ] | 第12期 [ 2023年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,633,540 | 5,667,770 |
| 親投資信託受益証券 | 323,644,457 | 300,235,440 |
| 流動資産合計 | 329,277,997 | 305,903,210 |
| 資産合計 | 329,277,997 | 305,903,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,895 |
| 未払受託者報酬 | 84,783 | 88,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,893 | 2,488,634 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 5,191 | 5,451 |
| 流動負債合計 | 2,463,881 | 2,587,861 |
| 負債合計 | 2,463,881 | 2,587,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,557,300 | 334,205,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,743,184 | △30,889,868 |
| (分配準備積立金) | 42,538,349 | 42,075,967 |
| 元本等合計 | 326,814,116 | 303,315,349 |
| 純資産合計 | 326,814,116 | 303,315,349 |
| 負債純資産合計 | 329,277,997 | 305,903,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
