有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/15-2023/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2022年12月14日現在 ] | 第11期 [ 2023年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,488,295 | 5,633,540 |
| 親投資信託受益証券 | 306,380,217 | 323,644,457 |
| 未収入金 | 155,709 | - |
| 流動資産合計 | 312,024,221 | 329,277,997 |
| 資産合計 | 312,024,221 | 329,277,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,848 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,060 | 84,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,563 | 2,373,893 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 5,214 | 5,191 |
| 流動負債合計 | 2,521,697 | 2,463,881 |
| 負債合計 | 2,521,697 | 2,463,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,426,356 | 338,557,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,923,832 | △11,743,184 |
| (分配準備積立金) | 40,567,593 | 42,538,349 |
| 元本等合計 | 309,502,524 | 326,814,116 |
| 純資産合計 | 309,502,524 | 326,814,116 |
| 負債純資産合計 | 312,024,221 | 329,277,997 |
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