有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年12月14日現在 ] | 第3期 [ 令和 1年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 768,551 | - |
| コール・ローン | 4,899,666 | 5,542,111 |
| 親投資信託受益証券 | 310,848,491 | 309,312,567 |
| 未収入金 | 260,883 | - |
| 流動資産合計 | 316,777,591 | 314,854,678 |
| 資産合計 | 316,777,591 | 314,854,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,837 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,107 | 86,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,854 | 2,420,647 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 5,721 | 5,305 |
| 流動負債合計 | 2,873,528 | 2,512,410 |
| 負債合計 | 2,873,528 | 2,512,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,900,869 | 369,367,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,996,806 | △57,024,977 |
| (分配準備積立金) | 590,961 | 2,466,392 |
| 元本等合計 | 313,904,063 | 312,342,268 |
| 純資産合計 | 313,904,063 | 312,342,268 |
| 負債純資産合計 | 316,777,591 | 314,854,678 |
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