有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年12月14日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,227,813 | 5,771,064 |
| 親投資信託受益証券 | 335,370,869 | 311,161,933 |
| 未収入金 | 159,372 | - |
| 流動資産合計 | 341,758,054 | 316,932,997 |
| 資産合計 | 341,758,054 | 316,932,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,914 |
| 未払受託者報酬 | 98,371 | 88,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,754,305 | 2,470,940 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 6,041 | 5,410 |
| 流動負債合計 | 2,858,719 | 2,571,518 |
| 負債合計 | 2,858,719 | 2,571,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,884,394 | 338,854,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,985,059 | △24,493,431 |
| (分配準備積立金) | 41,452,094 | 40,745,476 |
| 元本等合計 | 338,899,335 | 314,361,479 |
| 純資産合計 | 338,899,335 | 314,361,479 |
| 負債純資産合計 | 341,758,054 | 316,932,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
