有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,764,189 | 6,662,355 |
| 親投資信託受益証券 | 317,431,699 | 364,496,422 |
| 未収入金 | - | 23,784,088 |
| 流動資産合計 | 323,195,888 | 394,942,865 |
| 資産合計 | 323,195,888 | 394,942,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,785,114 |
| 未払解約金 | - | 18,510 |
| 未払受託者報酬 | 86,699 | 98,277 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,370 | 2,751,576 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 5,314 | 6,036 |
| 流動負債合計 | 2,519,386 | 26,659,518 |
| 負債合計 | 2,519,386 | 26,659,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,491,390 | 339,787,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,814,888 | 28,495,994 |
| (分配準備積立金) | 5,297,393 | 32,327,165 |
| 元本等合計 | 320,676,502 | 368,283,347 |
| 純資産合計 | 320,676,502 | 368,283,347 |
| 負債純資産合計 | 323,195,888 | 394,942,865 |
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