有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 4年 6月14日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,771,064 | 5,488,295 |
| 親投資信託受益証券 | 311,161,933 | 306,380,217 |
| 未収入金 | - | 155,709 |
| 流動資産合計 | 316,932,997 | 312,024,221 |
| 資産合計 | 316,932,997 | 312,024,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,914 | 49,848 |
| 未払受託者報酬 | 88,248 | 85,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,940 | 2,381,563 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 5,410 | 5,214 |
| 流動負債合計 | 2,571,518 | 2,521,697 |
| 負債合計 | 2,571,518 | 2,521,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,854,910 | 339,426,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,493,431 | △29,923,832 |
| (分配準備積立金) | 40,745,476 | 40,567,593 |
| 元本等合計 | 314,361,479 | 309,502,524 |
| 純資産合計 | 314,361,479 | 309,502,524 |
| 負債純資産合計 | 316,932,997 | 312,024,221 |
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