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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/17 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,880,297,340円
Ⅱ 負債総額	149,833,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,730,463,870円
Ⅳ 発行済数量	7,984,487,866口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9682円

(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,846,112,284円
Ⅱ 負債総額	121,095,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,725,016,452円
Ⅳ 発行済数量	7,879,939,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9803円

開示資料

決算

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