有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,880,297,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,833,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,730,463,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,984,487,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,846,112,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,095,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,725,016,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,879,939,502口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803円 |
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