有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,990,192,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,179,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,012,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,304,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0934円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,762,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,984,702,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,652,143,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2013円 |
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