有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,986,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,023,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,066,962,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,134,141,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9786円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,097,460,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,183,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,068,277,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,029,570,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0128円 |
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