有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,396,136,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,709,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,390,427,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,595,026,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,391,466,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,810,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,389,656,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,483,624,120口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9622円 |
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