有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,344,386,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,094,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,334,292,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,833,481,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,338,108,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,333,108,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,701,218,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217円 |
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