有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,744,207,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,895,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,740,312,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,535,521,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1334円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,739,368,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,739,277,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,328,569,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
