有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,286,655,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,473,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,236,181,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,325,804,485口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8513円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,286,070,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,580,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,254,490,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,197,214,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690円 |
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