有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,896,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,213,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,446,433口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0856円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,346,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,346,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,062,188,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3937円 |
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