有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,829,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,613,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,614,216,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,482,138,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,614,464,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,323,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,218,601,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3239円 |
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