有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	7,879,939,502	0.9815	0.9803	-	99.93%
	日本			7,734,224,353	7,724,704,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.93%
合計	99.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	28,500	7,381.63	7,305.00	-	2.70%
	日本	輸送用機器		210,376,632	208,192,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	203,500	773.61	689.40	-	1.82%
	日本	銀行業		157,429,747	140,292,900	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,500	4,630.79	4,445.00	-	1.75%
	日本	銀行業		141,239,265	135,572,500	-
4	エムアップ	株式	56,600	1,605.70	2,359.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		90,882,862	133,519,400	-
5	日本電信電話	株式	25,500	5,103.86	5,168.00	-	1.71%
	日本	情報・通信業		130,148,441	131,784,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	13,600	8,662.11	9,260.00	-	1.63%
	日本	情報・通信業		117,804,712	125,936,000	-
7	ソニー	株式	18,500	5,280.26	5,828.00	-	1.40%
	日本	電気機器		97,684,865	107,818,000	-
8	日本電産	株式	5,700	17,240.83	16,180.00	-	1.19%
	日本	電気機器		98,272,783	92,226,000	-
9	エーザイ	株式	9,600	6,405.39	9,582.00	-	1.19%
	日本	医薬品		61,491,745	91,987,200	-
10	花王	株式	10,500	7,803.88	8,137.00	-	1.11%
	日本	化学		81,940,794	85,438,500	-
11	オリックス	株式	47,100	1,925.54	1,810.00	-	1.10%
	日本	その他金融業		90,693,217	85,251,000	-
12	キーエンス	株式	1,400	65,497.73	58,910.00	-	1.07%
	日本	電気機器		91,696,833	82,474,000	-
13	ホットリンク	株式	78,900	811.13	1,033.00	-	1.06%
	日本	情報・通信業		63,998,910	81,503,700	-
14	東海旅客鉄道	株式	3,500	22,508.40	23,245.00	-	1.05%
	日本	陸運業		78,779,416	81,357,500	-
15	三菱商事	株式	25,500	2,997.01	3,117.00	-	1.03%
	日本	卸売業		76,423,863	79,483,500	-
16	東日本旅客鉄道	株式	7,300	10,403.29	10,440.00	-	0.99%
	日本	陸運業		75,944,078	76,212,000	-
17	日立製作所	株式	94,000	832.72	778.60	-	0.95%
	日本	電気機器		78,276,290	73,188,400	-
18	日本たばこ産業	株式	23,000	3,324.50	3,176.00	-	0.95%
	日本	食料品		76,463,543	73,048,000	-
19	ブリヂストン	株式	16,000	4,438.44	4,394.00	-	0.91%
	日本	ゴム製品		71,015,097	70,304,000	-
20	鹿島建設	株式	80,000	876.61	871.00	-	0.90%
	日本	建設業		70,129,337	69,680,000	-
21	ダイキン工業	株式	5,200	13,023.13	13,320.00	-	0.90%
	日本	機械		67,720,294	69,264,000	-
22	昭和電工	株式	13,000	4,408.47	5,320.00	-	0.90%
	日本	化学		57,310,153	69,160,000	-
23	IPS	株式	9,000	7,554.01	7,550.00	-	0.88%
	日本	情報・通信業		67,986,093	67,950,000	-
24	第一生命ホールディングス	株式	32,300	2,144.30	2,102.00	-	0.88%
	日本	保険業		69,261,023	67,894,600	-
25	三井物産	株式	36,000	1,848.75	1,868.50	-	0.87%
	日本	卸売業		66,555,039	67,266,000	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	14,300	4,529.98	4,555.00	-	0.84%
	日本	小売業		64,778,755	65,136,500	-
27	ネットワンシステムズ	株式	26,600	1,608.21	2,433.00	-	0.84%
	日本	情報・通信業		42,778,486	64,717,800	-
28	アステラス製薬	株式	35,000	1,700.37	1,817.50	-	0.82%
	日本	医薬品		59,513,153	63,612,500	-
29	東京エレクトロン	株式	3,300	20,216.53	19,155.00	-	0.82%
	日本	電気機器		66,714,559	63,211,500	-
30	東京海上ホールディングス	株式	11,900	5,106.54	5,301.00	-	0.82%
	日本	保険業		60,767,842	63,081,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	90.26%
合計	90.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	13.82%
電気機器		11.30%
サービス業		7.96%
化学		7.14%
機械		5.58%
輸送用機器		5.38%
銀行業		4.27%
卸売業		4.20%
医薬品		4.04%
精密機器		3.77%
建設業		2.62%
陸運業		2.54%
小売業		2.26%
保険業		1.70%
不動産業		1.50%
ゴム製品		1.22%
その他製品		1.14%
鉄鋼		1.12%
その他金融業		1.10%
ガラス・土石製品		1.09%
電気・ガス業		1.03%
非鉄金属		0.96%
食料品		0.95%
石油・石炭製品		0.82%
空運業		0.65%
繊維製品		0.54%
水産・農林業		0.48%
証券、商品先物取引業		0.48%
金属製品		0.32%
倉庫・運輸関連業		0.29%
合計		90.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。