有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	4,701,218,103	0.9221	0.9217	-	99.97%
	日本			4,334,993,273	4,333,112,725	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.97%
合計	99.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	20,100	6,800.99	7,024.00	-	3.26%
	日本	輸送用機器		136,700,061	141,182,400	-
2	ソフトバンクグループ	株式	23,200	3,885.00	5,628.00	-	3.01%
	日本	情報・通信業		90,132,000	130,569,600	-
3	ソニー	株式	18,500	5,366.00	6,170.00	-	2.63%
	日本	電気機器		99,271,000	114,145,000	-
4	エムアップ	株式	45,600	1,680.00	2,236.00	-	2.35%
	日本	情報・通信業		76,608,000	101,961,600	-
5	武田薬品工業	株式	27,000	4,494.86	3,635.00	-	2.27%
	日本	医薬品		121,361,442	98,145,000	-
6	キーエンス	株式	1,400	55,460.00	63,130.00	-	2.04%
	日本	電気機器		77,644,000	88,382,000	-
7	神戸物産	株式	12,000	3,912.98	6,120.00	-	1.69%
	日本	卸売業		46,955,773	73,440,000	-
8	日立製作所	株式	18,800	3,482.00	3,892.00	-	1.69%
	日本	電気機器		65,461,600	73,169,600	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	124,700	559.74	524.20	-	1.51%
	日本	銀行業		69,800,822	65,367,740	-
10	日本電信電話	株式	13,000	4,552.00	4,922.00	-	1.48%
	日本	情報・通信業		59,176,000	63,986,000	-
11	ワークマン	株式	12,000	3,850.00	4,980.00	-	1.38%
	日本	小売業		46,200,000	59,760,000	-
12	日本電産	株式	3,700	12,395.00	14,715.00	-	1.26%
	日本	電気機器		45,861,500	54,445,500	-
13	ダイキン工業	株式	4,000	12,480.00	13,585.00	-	1.25%
	日本	機械		49,920,000	54,340,000	-
14	SBIホールディングス	株式	21,000	2,307.40	2,494.00	-	1.21%
	日本	証券、商品先物取引業		48,455,517	52,374,000	-
15	花王	株式	6,500	7,599.00	7,979.00	-	1.20%
	日本	化学		49,393,500	51,863,500	-
16	SMC	株式	1,300	35,950.00	39,860.00	-	1.20%
	日本	機械		46,735,000	51,818,000	-
17	三井物産	株式	28,000	1,750.00	1,779.00	-	1.15%
	日本	卸売業		49,000,000	49,812,000	-
18	T&Dホールディングス	株式	40,000	1,202.41	1,226.00	-	1.13%
	日本	保険業		48,096,461	49,040,000	-
19	HOYA	株式	5,800	6,499.00	8,405.00	-	1.13%
	日本	精密機器		37,694,200	48,749,000	-
20	インパクトホールディングス	株式	15,500	4,054.60	3,140.00	-	1.12%
	日本	サービス業		62,846,426	48,670,000	-
21	オリックス	株式	31,000	1,691.00	1,561.50	-	1.12%
	日本	その他金融業		52,421,000	48,406,500	-
22	ニチイ学館	株式	27,000	1,223.82	1,730.00	-	1.08%
	日本	サービス業		33,043,294	46,710,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	9,000	4,567.00	5,181.00	-	1.08%
	日本	化学		41,103,000	46,629,000	-
24	オリエンタルランド	株式	3,100	11,155.00	14,440.00	-	1.03%
	日本	サービス業		34,580,500	44,764,000	-
25	JXTGホールディングス	株式	86,900	568.02	514.70	-	1.03%
	日本	石油・石炭製品		49,360,970	44,727,430	-
26	テルモ	株式	14,000	3,063.50	3,182.00	-	1.03%
	日本	精密機器		42,889,000	44,548,000	-
27	任天堂	株式	1,100	33,150.00	40,100.00	-	1.02%
	日本	その他製品		36,465,000	44,110,000	-
28	東海旅客鉄道	株式	2,000	23,255.00	21,920.00	-	1.01%
	日本	陸運業		46,510,000	43,840,000	-
29	デジタルガレージ	株式	11,400	2,547.00	3,775.00	-	0.99%
	日本	情報・通信業		29,035,800	43,035,000	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	12,000	3,608.86	3,581.00	-	0.99%
	日本	保険業		43,306,376	42,972,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.07%
合計	98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	16.05%
電気機器		13.57%
サービス業		9.38%
卸売業		7.69%
機械		5.41%
輸送用機器		5.21%
医薬品		4.90%
精密機器		4.37%
小売業		4.01%
化学		3.69%
保険業		3.56%
その他製品		2.75%
陸運業		2.70%
銀行業		2.46%
証券、商品先物取引業		1.88%
建設業		1.72%
ガラス・土石製品		1.59%
不動産業		1.56%
食料品		1.36%
その他金融業		1.12%
石油・石炭製品		1.03%
電気・ガス業		0.63%
非鉄金属		0.56%
繊維製品		0.52%
鉄鋼		0.35%
合計		98.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。