有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,328,569,224	1.3159	1.3091	-	99.94
	日本			1,748,311,473	1,739,229,971	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	6,000	10,480.00	11,375.00	-	3.92
	日本	電気機器		62,880,000	68,250,000	-
2	エムアップホールディングス	株式	19,800	2,553.00	3,295.00	-	3.75
	日本	情報・通信業		50,549,400	65,241,000	-
3	キーエンス	株式	900	57,280.00	60,740.00	-	3.14
	日本	電気機器		51,552,000	54,666,000	-
4	トヨタ自動車	株式	5,200	7,636.00	9,805.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		39,707,200	50,986,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	6,700	8,503.00	6,837.00	-	2.63
	日本	情報・通信業		56,970,100	45,807,900	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	62,300	496.54	578.50	-	2.07
	日本	銀行業		30,934,955	36,040,550	-
7	日立製作所	株式	5,500	4,270.00	6,258.00	-	1.98
	日本	電気機器		23,485,000	34,419,000	-
8	村田製作所	株式	3,500	10,080.00	9,040.00	-	1.82
	日本	電気機器		35,280,000	31,640,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,300	3,469.45	3,695.00	-	1.55
	日本	銀行業		25,327,010	26,973,500	-
10	東京エレクトロン	株式	600	43,220.00	44,920.00	-	1.55
	日本	電気機器		25,932,000	26,952,000	-
11	T&Dホールディングス	株式	19,000	1,372.10	1,398.00	-	1.53
	日本	保険業		26,069,966	26,562,000	-
12	SMC	株式	400	67,290.00	64,800.00	-	1.49
	日本	機械		26,916,000	25,920,000	-
13	ダイキン工業	株式	1,100	23,015.00	22,665.00	-	1.43
	日本	機械		25,316,500	24,931,500	-
14	信越化学工業	株式	1,400	18,865.00	17,750.00	-	1.43
	日本	化学		26,411,000	24,850,000	-
15	HOYA	株式	1,600	13,945.00	15,405.00	-	1.42
	日本	精密機器		22,312,000	24,648,000	-
16	三菱商事	株式	7,500	2,662.00	3,062.00	-	1.32
	日本	卸売業		19,965,000	22,965,000	-
17	任天堂	株式	400	65,540.00	56,400.00	-	1.30
	日本	その他製品		26,216,000	22,560,000	-
18	リクルートホールディングス	株式	4,000	4,465.00	5,629.00	-	1.29
	日本	サービス業		17,860,000	22,516,000	-
19	TDK	株式	1,800	16,137.03	12,440.00	-	1.29
	日本	電気機器		29,046,655	22,392,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	3,000	9,268.00	7,061.00	-	1.22
	日本	その他製品		27,804,000	21,183,000	-
21	オリックス	株式	11,000	1,752.50	1,912.00	-	1.21
	日本	その他金融業		19,277,500	21,032,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	4,000	5,096.45	5,210.00	-	1.20
	日本	保険業		20,385,820	20,840,000	-
23	三井不動産	株式	8,000	2,031.00	2,552.50	-	1.17
	日本	不動産業		16,248,000	20,420,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	2,500	6,094.00	7,831.00	-	1.13
	日本	化学		15,235,000	19,577,500	-
25	伊藤忠商事	株式	6,000	3,102.00	3,232.00	-	1.11
	日本	卸売業		18,612,000	19,392,000	-
26	日本電信電話	株式	6,900	2,737.50	2,802.50	-	1.11
	日本	情報・通信業		18,888,750	19,337,250	-
27	ノーリツ鋼機	株式	7,600	2,118.00	2,274.00	-	0.99
	日本	精密機器		16,096,800	17,282,400	-
28	第一三共	株式	8,000	3,529.37	2,159.50	-	0.99
	日本	医薬品		28,234,983	17,276,000	-
29	住友電気工業	株式	11,000	1,439.00	1,547.50	-	0.98
	日本	非鉄金属		15,829,000	17,022,500	-
30	テルモ	株式	4,000	4,469.25	4,237.00	-	0.97
	日本	精密機器		17,877,036	16,948,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.98
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.04
情報・通信業		17.99
化学		5.22
機械		4.99
輸送用機器		4.73
サービス業		4.68
精密機器		4.63
医薬品		4.55
小売業		3.75
卸売業		3.69
銀行業		3.62
その他製品		3.11
保険業		2.73
その他金融業		2.23
建設業		2.09
非鉄金属		1.77
不動産業		1.74
陸運業		1.46
証券、商品先物取引業		1.17
石油・石炭製品		0.90
鉄鋼		0.84
電気・ガス業		0.60
ゴム製品		0.47
合計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。