有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,062,188,861	1.3490	1.3937	-	99.94
	日本			1,432,967,045	1,480,372,615	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	26,000	2,423.00	2,137.00	-	3.75
	日本	輸送用機器		62,998,000	55,562,000	-
2	ソニーグループ	株式	4,500	14,235.00	11,695.00	-	3.56
	日本	電気機器		64,057,500	52,627,500	-
3	エムアップホールディングス	株式	32,100	791.00	1,536.00	-	3.33
	日本	情報・通信業		25,391,100	49,305,600	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	49,300	715.50	745.40	-	2.48
	日本	銀行業		35,274,150	36,748,220	-
5	キーエンス	株式	700	62,200.00	52,430.00	-	2.48
	日本	電気機器		43,540,000	36,701,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	5,200	5,530.00	5,605.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		28,756,000	29,146,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,800	4,309.00	4,107.00	-	1.89
	日本	銀行業		29,301,200	27,927,600	-
8	日立製作所	株式	4,000	6,683.00	6,704.00	-	1.81
	日本	電気機器		26,732,000	26,816,000	-
9	三菱商事	株式	6,500	3,965.00	3,948.00	-	1.73
	日本	卸売業		25,772,500	25,662,000	-
10	日本電信電話	株式	6,400	3,283.00	3,807.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		21,011,200	24,364,800	-
11	任天堂	株式	400	55,636.13	59,710.00	-	1.61
	日本	その他製品		22,254,455	23,884,000	-
12	信越化学工業	株式	1,400	19,465.00	16,960.00	-	1.60
	日本	化学		27,251,000	23,744,000	-
13	ダイキン工業	株式	1,000	25,450.00	23,250.00	-	1.57
	日本	機械		25,450,000	23,250,000	-
14	伊藤忠商事	株式	6,000	3,523.00	3,866.00	-	1.57
	日本	卸売業		21,138,000	23,196,000	-
15	東京エレクトロン	株式	500	65,510.00	46,010.00	-	1.55
	日本	電気機器		32,755,000	23,005,000	-
16	第一三共	株式	6,000	2,680.00	3,523.00	-	1.43
	日本	医薬品		16,080,000	21,138,000	-
17	村田製作所	株式	2,600	9,100.00	7,747.00	-	1.36
	日本	電気機器		23,660,000	20,142,200	-
18	SMC	株式	300	67,490.00	65,410.00	-	1.33
	日本	機械		20,247,000	19,623,000	-
19	T&Dホールディングス	株式	12,000	1,782.00	1,498.00	-	1.21
	日本	保険業		21,384,000	17,976,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	1,700	8,202.92	10,360.00	-	1.19
	日本	その他製品		13,944,972	17,612,000	-
21	KDDI	株式	4,000	3,565.00	4,292.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		14,260,000	17,168,000	-
22	オリンパス	株式	6,000	2,376.50	2,818.00	-	1.14
	日本	精密機器		14,259,000	16,908,000	-
23	エイベックス	株式	11,000	1,282.69	1,520.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		14,109,683	16,720,000	-
24	アステラス製薬	株式	8,000	1,930.00	2,087.50	-	1.13
	日本	医薬品		15,440,000	16,700,000	-
25	TDK	株式	3,900	4,560.00	4,160.00	-	1.10
	日本	電気機器		17,784,000	16,224,000	-
26	HOYA	株式	1,200	15,535.00	13,270.00	-	1.08
	日本	精密機器		18,642,000	15,924,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	2,100	8,340.00	7,560.00	-	1.07
	日本	化学		17,514,000	15,876,000	-
28	リクルートホールディングス	株式	3,000	6,115.00	4,953.00	-	1.00
	日本	サービス業		18,345,000	14,859,000	-
29	三井不動産	株式	5,000	2,308.50	2,966.50	-	1.00
	日本	不動産業		11,542,500	14,832,500	-
30	SBIホールディングス	株式	5,500	3,280.00	2,686.00	-	1.00
	日本	証券、商品先物取引業		18,040,000	14,773,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.39
電気機器		19.48
輸送用機器		5.87
卸売業		5.19
サービス業		5.05
医薬品		4.82
銀行業		4.73
機械		3.94
その他製品		3.40
化学		2.68
保険業		2.58
食料品		2.43
精密機器		2.22
小売業		2.09
陸運業		2.01
建設業		1.88
不動産業		1.79
その他金融業		1.24
非鉄金属		1.15
証券、商品先物取引業		1.00
石油・石炭製品		0.79
海運業		0.76
ゴム製品		0.48
空運業		0.47
鉄鋼		0.40
電気・ガス業		0.32
合計		98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。