有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,029,570,222	1.0421	1.0128	-	100.05
	日本			3,157,115,132	3,068,348,720	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	14,100	7,695.00	7,652.00	-	3.52
	日本	輸送用機器		108,499,500	107,893,200	-
2	ソニー	株式	13,500	7,924.00	7,718.00	-	3.40
	日本	電気機器		106,974,000	104,193,000	-
3	エムアップ	株式	36,000	2,916.00	2,868.00	-	3.37
	日本	情報・通信業		104,976,000	103,248,000	-
4	武田薬品工業	株式	15,000	4,433.00	4,227.00	-	2.07
	日本	医薬品		66,495,000	63,405,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	13,700	4,881.00	4,524.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		66,869,700	61,978,800	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	94,700	582.60	568.50	-	1.75
	日本	銀行業		55,172,220	53,836,950	-
7	日本電信電話	株式	19,000	2,830.50	2,786.50	-	1.73
	日本	情報・通信業		53,779,500	52,943,500	-
8	HOYA	株式	4,800	10,575.00	10,600.00	-	1.66
	日本	精密機器		50,760,000	50,880,000	-
9	村田製作所	株式	8,000	6,710.00	6,328.00	-	1.65
	日本	電気機器		53,680,000	50,624,000	-
10	神戸物産	株式	12,000	4,185.00	4,200.00	-	1.64
	日本	卸売業		50,220,000	50,400,000	-
11	ダイキン工業	株式	3,200	15,630.00	15,635.00	-	1.63
	日本	機械		50,016,000	50,032,000	-
12	キーエンス	株式	1,300	39,450.00	37,370.00	-	1.58
	日本	電気機器		51,285,000	48,581,000	-
13	TDK	株式	3,800	12,310.00	11,870.00	-	1.47
	日本	電気機器		46,778,000	45,106,000	-
14	三井物産	株式	22,000	1,969.00	1,960.50	-	1.41
	日本	卸売業		43,318,000	43,131,000	-
15	伊藤忠商事	株式	16,100	2,575.50	2,568.00	-	1.35
	日本	卸売業		41,465,550	41,344,800	-
16	花王	株式	4,500	9,090.00	8,782.00	-	1.29
	日本	化学		40,905,000	39,519,000	-
17	富士フイルムホールディングス	株式	7,000	5,722.00	5,484.00	-	1.25
	日本	化学		40,054,000	38,388,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	6,000	6,447.00	6,378.00	-	1.25
	日本	その他製品		38,682,000	38,268,000	-
19	信越化学工業	株式	3,000	12,535.00	12,715.00	-	1.24
	日本	化学		37,605,000	38,145,000	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,800	3,958.00	3,884.00	-	1.24
	日本	銀行業		38,788,400	38,063,200	-
21	ノーリツ鋼機	株式	23,600	1,526.29	1,606.00	-	1.24
	日本	精密機器		36,020,564	37,901,600	-
22	日立製作所	株式	8,800	4,538.00	4,230.00	-	1.21
	日本	電気機器		39,934,400	37,224,000	-
23	東京エレクトロン	株式	1,500	25,025.00	24,500.00	-	1.20
	日本	電気機器		37,537,500	36,750,000	-
24	任天堂	株式	900	42,990.00	40,770.00	-	1.20
	日本	その他製品		38,691,000	36,693,000	-
25	ワークマン	株式	4,000	9,480.00	8,900.00	-	1.16
	日本	小売業		37,920,000	35,600,000	-
26	三菱商事	株式	12,500	2,891.00	2,823.00	-	1.15
	日本	卸売業		36,137,500	35,287,500	-
27	リクルートホールディングス	株式	8,000	4,237.00	4,304.00	-	1.12
	日本	サービス業		33,896,000	34,432,000	-
28	東海旅客鉄道	株式	1,500	21,985.00	21,585.00	-	1.06
	日本	陸運業		32,977,500	32,377,500	-
29	オリックス	株式	17,000	1,865.50	1,858.00	-	1.03
	日本	その他金融業		31,713,500	31,586,000	-
30	第一三共	株式	4,000	7,315.00	7,441.00	-	0.97
	日本	医薬品		29,260,000	29,764,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.22
情報・通信業		14.91
卸売業		7.40
医薬品		6.95
輸送用機器		6.43
化学		5.52
機械		5.30
精密機器		4.50
その他製品		3.89
小売業		3.06
銀行業		3.00
サービス業		2.91
陸運業		2.59
不動産業		2.23
建設業		2.17
保険業		1.61
食料品		1.36
非鉄金属		1.09
ガラス・土石製品		1.03
その他金融業		1.03
石油・石炭製品		0.87
空運業		0.81
電気・ガス業		0.71
証券、商品先物取引業		0.67
繊維製品		0.33
合計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。