有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,483,624,120	0.9956	0.9622	-	99.97
	日本			2,472,696,186	2,389,743,128	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	10,500	7,924.00	8,076.00	-	3.55
	日本	電気機器		83,202,000	84,798,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	12,100	4,604.67	6,595.00	-	3.34
	日本	情報・通信業		55,716,519	79,799,500	-
3	エムアップホールディングス	株式	30,000	2,916.00	2,223.00	-	2.79
	日本	情報・通信業		87,480,000	66,690,000	-
4	キーエンス	株式	1,300	39,450.00	44,220.00	-	2.41
	日本	電気機器		51,285,000	57,486,000	-
5	TDK	株式	4,000	12,127.48	11,680.00	-	1.96
	日本	電気機器		48,509,948	46,720,000	-
6	第一三共	株式	5,000	7,334.20	9,258.00	-	1.94
	日本	医薬品		36,671,015	46,290,000	-
7	村田製作所	株式	7,000	6,710.00	6,609.00	-	1.94
	日本	電気機器		46,970,000	46,263,000	-
8	任天堂	株式	900	42,990.00	46,440.00	-	1.75
	日本	その他製品		38,691,000	41,796,000	-
9	武田薬品工業	株式	11,000	4,433.00	3,756.00	-	1.73
	日本	医薬品		48,763,000	41,316,000	-
10	ダイキン工業	株式	2,100	15,448.95	18,450.00	-	1.62
	日本	機械		32,442,810	38,745,000	-
11	SMC	株式	700	50,399.87	55,070.00	-	1.61
	日本	機械		35,279,909	38,549,000	-
12	トヨタ自動車	株式	6,000	7,406.57	6,217.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		44,439,437	37,302,000	-
13	ノーリツ鋼機	株式	23,600	1,526.29	1,502.00	-	1.48
	日本	精密機器		36,020,564	35,447,200	-
14	信越化学工業	株式	2,700	12,535.00	12,275.00	-	1.39
	日本	化学		33,844,500	33,142,500	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	11,800	3,618.97	2,800.00	-	1.38
	日本	銀行業		42,703,856	33,040,000	-
16	日立製作所	株式	9,800	4,337.95	3,128.00	-	1.28
	日本	電気機器		42,511,984	30,654,400	-
17	ワークマン	株式	3,000	9,480.00	9,940.00	-	1.25
	日本	小売業		28,440,000	29,820,000	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	74,300	582.60	393.20	-	1.22
	日本	銀行業		43,287,180	29,214,760	-
19	HOYA	株式	2,800	10,575.00	10,420.00	-	1.22
	日本	精密機器		29,610,000	29,176,000	-
20	東京エレクトロン	株式	1,000	25,025.00	28,800.00	-	1.21
	日本	電気機器		25,025,000	28,800,000	-
21	日本電信電話	株式	10,900	2,830.50	2,443.50	-	1.11
	日本	情報・通信業		30,852,450	26,634,150	-
22	リクルートホールディングス	株式	8,000	4,237.00	3,268.00	-	1.09
	日本	サービス業		33,896,000	26,144,000	-
23	KDDI	株式	8,000	3,265.00	3,259.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		26,120,000	26,072,000	-
24	丸紅	株式	50,000	565.93	485.00	-	1.01
	日本	卸売業		28,296,830	24,250,000	-
25	本田技研工業	株式	9,600	3,059.00	2,524.00	-	1.01
	日本	輸送用機器		29,366,400	24,230,400	-
26	テルモ	株式	6,000	3,968.00	3,975.00	-	1.00
	日本	精密機器		23,808,000	23,850,000	-
27	神戸物産	株式	3,500	4,185.00	6,510.00	-	0.95
	日本	卸売業		14,647,500	22,785,000	-
28	電通国際情報サービス	株式	4,000	3,273.64	5,560.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		13,094,568	22,240,000	-
29	そーせいグループ	株式	16,000	1,710.94	1,371.00	-	0.92
	日本	医薬品		27,375,085	21,936,000	-
30	ENEOSホールディングス	株式	58,900	490.91	367.20	-	0.91
	日本	石油・石炭製品		28,914,887	21,628,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.77
合計	94.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.42
情報・通信業		17.15
医薬品		7.35
化学		6.15
サービス業		5.29
精密機器		5.06
機械		4.91
輸送用機器		4.49
小売業		4.19
その他製品		4.05
卸売業		2.91
銀行業		2.61
建設業		2.30
不動産業		1.82
陸運業		1.37
保険業		1.24
その他金融業		1.23
石油・石炭製品		0.91
電気・ガス業		0.77
食料品		0.72
ゴム製品		0.65
非鉄金属		0.63
証券、商品先物取引業		0.55
合計		94.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。