有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,652,143,435	1.2312	1.2013	-	99.93
	日本			2,034,192,423	1,984,719,908	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	7,000	10,480.00	10,050.00	-	3.54
	日本	電気機器		73,360,000	70,350,000	-
2	エムアップホールディングス	株式	30,000	2,553.00	2,250.00	-	3.40
	日本	情報・通信業		76,590,000	67,500,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	7,200	8,503.00	8,108.00	-	2.94
	日本	情報・通信業		61,221,600	58,377,600	-
4	TDK	株式	3,300	17,000.00	16,880.00	-	2.81
	日本	電気機器		56,100,000	55,704,000	-
5	トヨタ自動車	株式	7,500	7,636.00	7,300.00	-	2.76
	日本	輸送用機器		57,270,000	54,750,000	-
6	キーエンス	株式	900	57,280.00	56,140.00	-	2.55
	日本	電気機器		51,552,000	50,526,000	-
7	村田製作所	株式	4,500	10,080.00	10,055.00	-	2.28
	日本	電気機器		45,360,000	45,247,500	-
8	ノーリツ鋼機	株式	19,600	2,118.00	2,114.00	-	2.09
	日本	精密機器		41,512,800	41,434,400	-
9	第一三共	株式	11,000	3,665.00	3,365.00	-	1.87
	日本	医薬品		40,315,000	37,015,000	-
10	武田薬品工業	株式	9,000	3,609.00	3,698.00	-	1.68
	日本	医薬品		32,481,000	33,282,000	-
11	ダイキン工業	株式	1,500	23,015.00	22,105.00	-	1.67
	日本	機械		34,522,500	33,157,500	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,800	3,440.00	3,245.00	-	1.60
	日本	銀行業		33,712,000	31,801,000	-
13	HOYA	株式	2,300	13,945.00	13,395.00	-	1.55
	日本	精密機器		32,073,500	30,808,500	-
14	任天堂	株式	500	65,540.00	60,580.00	-	1.53
	日本	その他製品		32,770,000	30,290,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	64,300	491.20	469.30	-	1.52
	日本	銀行業		31,584,160	30,175,990	-
16	日立製作所	株式	6,500	4,270.00	4,306.00	-	1.41
	日本	電気機器		27,755,000	27,989,000	-
17	東京エレクトロン	株式	700	43,220.00	39,810.00	-	1.40
	日本	電気機器		30,254,000	27,867,000	-
18	信越化学工業	株式	1,500	18,865.00	18,175.00	-	1.37
	日本	化学		28,297,500	27,262,500	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	3,000	9,268.00	8,941.00	-	1.35
	日本	その他製品		27,804,000	26,823,000	-
20	オリックス	株式	16,000	1,752.50	1,675.00	-	1.35
	日本	その他金融業		28,040,000	26,800,000	-
21	日本電産	株式	1,900	14,170.00	13,850.00	-	1.33
	日本	電気機器		26,923,000	26,315,000	-
22	日本電信電話	株式	9,900	2,737.50	2,618.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		27,101,250	25,918,200	-
23	SMC	株式	400	67,290.00	63,360.00	-	1.28
	日本	機械		26,916,000	25,344,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	4,000	6,094.00	5,987.00	-	1.21
	日本	化学		24,376,000	23,948,000	-
25	本田技研工業	株式	8,600	2,786.50	2,764.50	-	1.20
	日本	輸送用機器		23,963,900	23,774,700	-
26	エムスリー	株式	2,600	10,225.00	8,811.00	-	1.15
	日本	サービス業		26,585,000	22,908,600	-
27	第一生命ホールディングス	株式	14,300	1,723.00	1,586.00	-	1.14
	日本	保険業		24,638,900	22,679,800	-
28	三井不動産	株式	10,000	2,031.00	2,118.50	-	1.07
	日本	不動産業		20,310,000	21,185,000	-
29	東日本旅客鉄道	株式	2,900	6,825.00	6,890.00	-	1.01
	日本	陸運業		19,792,500	19,981,000	-
30	三菱商事	株式	7,500	2,662.00	2,647.50	-	1.00
	日本	卸売業		19,965,000	19,856,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.91
情報・通信業		17.49
医薬品		6.03
化学		5.99
輸送用機器		5.92
機械		5.07
精密機器		4.71
サービス業		4.60
その他製品		3.83
卸売業		3.60
銀行業		3.12
小売業		2.25
保険業		2.00
陸運業		1.90
その他金融業		1.83
建設業		1.71
不動産業		1.71
証券、商品先物取引業		0.91
非鉄金属		0.77
石油・石炭製品		0.72
電気・ガス業		0.52
ゴム製品		0.48
合計		97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。