有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,218,601,677	1.3948	1.3239	-	99.94
	日本			1,699,796,066	1,613,306,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneフレキシブル戦略日本株マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	5,500	14,235.00	12,720.00	-	4.34
	日本	電気機器		78,292,500	69,960,000	-
2	トヨタ自動車	株式	29,000	2,423.00	2,245.50	-	4.04
	日本	輸送用機器		70,267,000	65,119,500	-
3	キーエンス	株式	800	62,200.00	58,230.00	-	2.89
	日本	電気機器		49,760,000	46,584,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	55,300	715.50	691.10	-	2.37
	日本	銀行業		39,567,150	38,217,830	-
5	エムアップホールディングス	株式	45,600	791.00	791.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		36,069,600	36,069,600	-
6	日立製作所	株式	5,500	6,683.00	5,939.00	-	2.02
	日本	電気機器		36,756,500	32,664,500	-
7	三菱商事	株式	7,500	3,965.00	3,877.00	-	1.80
	日本	卸売業		29,737,500	29,077,500	-
8	T&Dホールディングス	株式	17,000	1,782.00	1,688.00	-	1.78
	日本	保険業		30,294,000	28,696,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,800	4,309.00	4,113.00	-	1.73
	日本	銀行業		29,301,200	27,968,400	-
10	東京エレクトロン	株式	500	65,510.00	54,730.00	-	1.70
	日本	電気機器		32,755,000	27,365,000	-
11	信越化学工業	株式	1,400	19,465.00	19,040.00	-	1.65
	日本	化学		27,251,000	26,656,000	-
12	ソフトバンクグループ	株式	5,200	5,530.00	5,011.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		28,756,000	26,057,200	-
13	ダイキン工業	株式	1,000	25,450.00	23,825.00	-	1.48
	日本	機械		25,450,000	23,825,000	-
14	日本電信電話	株式	6,900	3,283.00	3,267.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		22,652,700	22,542,300	-
15	リクルートホールディングス	株式	4,000	6,115.00	5,595.00	-	1.39
	日本	サービス業		24,460,000	22,380,000	-
16	村田製作所	株式	2,600	9,100.00	8,539.00	-	1.38
	日本	電気機器		23,660,000	22,201,400	-
17	伊藤忠商事	株式	6,000	3,523.00	3,667.00	-	1.36
	日本	卸売業		21,138,000	22,002,000	-
18	ANAホールディングス	株式	9,000	2,401.50	2,402.50	-	1.34
	日本	空運業		21,613,500	21,622,500	-
19	HOYA	株式	1,400	15,535.00	14,755.00	-	1.28
	日本	精密機器		21,749,000	20,657,000	-
20	第一三共	株式	8,000	2,680.00	2,565.00	-	1.27
	日本	医薬品		21,440,000	20,520,000	-
21	富士フイルムホールディングス	株式	2,500	8,340.00	7,630.00	-	1.18
	日本	化学		20,850,000	19,075,000	-
22	SMC	株式	300	67,490.00	63,390.00	-	1.18
	日本	機械		20,247,000	19,017,000	-
23	大和ハウス工業	株式	5,000	3,425.00	3,335.00	-	1.03
	日本	建設業		17,125,000	16,675,000	-
24	テルモ	株式	4,000	4,351.00	4,158.00	-	1.03
	日本	精密機器		17,404,000	16,632,000	-
25	オリックス	株式	7,000	2,559.50	2,355.50	-	1.02
	日本	その他金融業		17,916,500	16,488,500	-
26	SBIホールディングス	株式	5,500	3,280.00	2,942.00	-	1.00
	日本	証券、商品先物取引業		18,040,000	16,181,000	-
27	TDK	株式	3,900	4,560.00	4,100.00	-	0.99
	日本	電気機器		17,784,000	15,990,000	-
28	オリエンタルランド	株式	800	18,335.00	19,880.00	-	0.99
	日本	サービス業		14,668,000	15,904,000	-
29	ENEOSホールディングス	株式	33,900	459.70	455.30	-	0.96
	日本	石油・石炭製品		15,583,830	15,434,670	-
30	オリンパス	株式	6,000	2,376.50	2,546.50	-	0.95
	日本	精密機器		14,259,000	15,279,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.19
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.24
情報・通信業		14.58
サービス業		6.85
輸送用機器		6.02
機械		4.70
医薬品		4.69
卸売業		4.48
精密機器		4.37
化学		4.22
銀行業		4.10
保険業		2.90
建設業		2.86
その他金融業		2.00
その他製品		1.90
非鉄金属		1.56
証券、商品先物取引業		1.55
小売業		1.55
不動産業		1.54
陸運業		1.41
空運業		1.34
石油・石炭製品		0.96
海運業		0.72
鉄鋼		0.44
食料品		0.43
ゴム製品		0.40
金属製品		0.39
合計		96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。