有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年10月12日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2	2	0.9833	0.9833
(平成30年10月12日)
平成30年1月末日	1	-	0.9972	-
2月末日	2	-	0.9938	-
3月末日	2	-	0.9962	-
4月末日	2	-	0.9957	-
5月末日	2	-	0.9947	-
6月末日	2	-	0.9958	-
7月末日	2	-	0.9956	-
8月末日	2	-	0.9918	-
9月末日	2	-	0.9922	-
10月末日	2	-	0.9851	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	3	3	0.9790	0.9790
(平成30年10月12日)
平成30年1月末日	1	-	0.9933	-
2月末日	1	-	0.9787	-
3月末日	1	-	0.9782	-
4月末日	2	-	0.9853	-
5月末日	2	-	0.9837	-
6月末日	2	-	0.9892	-
7月末日	2	-	0.9938	-
8月末日	2	-	0.9931	-
9月末日	2	-	0.9991	-
10月末日	3	-	0.9807	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	21	21	0.9769	0.9769
(平成30年10月12日)
平成30年1月末日	5	-	0.9910	-
2月末日	11	-	0.9703	-
3月末日	11	-	0.9676	-
4月末日	12	-	0.9796	-
5月末日	12	-	0.9795	-
6月末日	13	-	0.9869	-
7月末日	15	-	0.9943	-
8月末日	20	-	0.9956	-
9月末日	21	-	1.0045	-
10月末日	25	-	0.9783	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	11	11	0.9720	0.9720
(平成30年10月12日)
平成30年1月末日	3	-	0.9879	-
2月末日	7	-	0.9590	-
3月末日	7	-	0.9521	-
4月末日	8	-	0.9710	-
5月末日	9	-	0.9725	-
6月末日	9	-	0.9818	-
7月末日	10	-	0.9934	-
8月末日	10	-	0.9975	-
9月末日	11	-	1.0110	-
10月末日	11	-	0.9721	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	25	25	0.9689	0.9689
(平成30年10月12日)
平成30年1月末日	8	-	0.9852	-
2月末日	15	-	0.9483	-
3月末日	18	-	0.9373	-
4月末日	20	-	0.9626	-
5月末日	21	-	0.9666	-
6月末日	22	-	0.9780	-
7月末日	24	-	0.9935	-
8月末日	24	-	1.0013	-
9月末日	25	-	1.0188	-
10月末日	29	-	0.9681	-