有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (2019年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
第3計算期間末 (2020年10月12日)	21	21	1.0398	1.0398
第4計算期間末 (2021年10月12日)	33	33	1.0379	1.0379
2020年10月末日	21	-	1.0366	-
11月末日	21	-	1.0440	-
12月末日	23	-	1.0455	-
2021年1月末日	24	-	1.0415	-
2月末日	26	-	1.0279	-
3月末日	29	-	1.0356	-
4月末日	30	-	1.0345	-
5月末日	32	-	1.0368	-
6月末日	33	-	1.0393	-
7月末日	34	-	1.0448	-
8月末日	31	-	1.0466	-
9月末日	32	-	1.0420	-
10月末日	33	-	1.0412	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (2019年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (2020年10月12日)	37	37	1.0639	1.0639
第4計算期間末 (2021年10月12日)	59	59	1.1257	1.1257
2020年10月末日	37	-	1.0472	-
11月末日	35	-	1.0737	-
12月末日	36	-	1.0833	-
2021年1月末日	34	-	1.0866	-
2月末日	34	-	1.0837	-
3月末日	37	-	1.1049	-
4月末日	38	-	1.1082	-
5月末日	40	-	1.1151	-
6月末日	43	-	1.1248	-
7月末日	47	-	1.1294	-
8月末日	50	-	1.1363	-
9月末日	53	-	1.1302	-
10月末日	61	-	1.1382	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2019年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
第3計算期間末 (2020年10月12日)	92	92	1.0644	1.0644
第4計算期間末 (2021年10月12日)	546	546	1.1651	1.1651
2020年10月末日	95	-	1.0388	-
11月末日	92	-	1.0785	-
12月末日	92	-	1.0925	-
2021年1月末日	96	-	1.0999	-
2月末日	99	-	1.1054	-
3月末日	122	-	1.1341	-
4月末日	140	-	1.1403	-
5月末日	182	-	1.1486	-
6月末日	257	-	1.1619	-
7月末日	332	-	1.1648	-
8月末日	429	-	1.1750	-
9月末日	505	-	1.1693	-
10月末日	568	-	1.1832	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (2019年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
第3計算期間末 (2020年10月12日)	40	40	1.0631	1.0631
第4計算期間末 (2021年10月12日)	82	82	1.2298	1.2298
2020年10月末日	39	-	1.0256	-
11月末日	46	-	1.0853	-
12月末日	49	-	1.1058	-
2021年1月末日	44	-	1.1191	-
2月末日	40	-	1.1373	-
3月末日	46	-	1.1788	-
4月末日	52	-	1.1910	-
5月末日	60	-	1.2021	-
6月末日	64	-	1.2211	-
7月末日	79	-	1.2231	-
8月末日	78	-	1.2384	-
9月末日	80	-	1.2323	-
10月末日	85	-	1.2577	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (2019年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
第3計算期間末 (2020年10月12日)	71	71	1.0582	1.0582
第4計算期間末 (2021年10月12日)	177	177	1.2864	1.2864
2020年10月末日	71	-	1.0094	-
11月末日	70	-	1.0887	-
12月末日	70	-	1.1148	-
2021年1月末日	72	-	1.1328	-
2月末日	79	-	1.1624	-
3月末日	86	-	1.2158	-
4月末日	91	-	1.2332	-
5月末日	96	-	1.2469	-
6月末日	134	-	1.2713	-
7月末日	144	-	1.2709	-
8月末日	153	-	1.2922	-
9月末日	167	-	1.2881	-
10月末日	183	-	1.3233	-