有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/16-2025/10/14)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (2019年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
第3計算期間末 (2020年10月12日)	21	21	1.0398	1.0398
第4計算期間末 (2021年10月12日)	33	33	1.0379	1.0379
第5計算期間末 (2022年10月12日)	41	41	0.9606	0.9606
第6計算期間末 (2023年10月12日)	50	50	0.9566	0.9566
第7計算期間末 (2024年10月15日)	71	71	0.9555	0.9555
第8計算期間末 (2025年10月14日)	91	91	0.9196	0.9196
2024年10月末日	72	-	0.9568	-
11月末日	79	-	0.9494	-
12月末日	80	-	0.9503	-
2025年1月末日	81	-	0.9429	-
2月末日	79	-	0.9351	-
3月末日	81	-	0.9271	-
4月末日	83	-	0.9302	-
5月末日	84	-	0.9212	-
6月末日	87	-	0.9272	-
7月末日	87	-	0.9207	-
8月末日	89	-	0.9191	-
9月末日	90	-	0.9203	-
10月末日	92	-	0.9254	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (2019年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (2020年10月12日)	37	37	1.0639	1.0639
第4計算期間末 (2021年10月12日)	59	59	1.1257	1.1257
第5計算期間末 (2022年10月12日)	89	89	1.0408	1.0408
第6計算期間末 (2023年10月12日)	107	107	1.0874	1.0874
第7計算期間末 (2024年10月15日)	115	115	1.1391	1.1391
第8計算期間末 (2025年10月14日)	139	139	1.1908	1.1908
2024年10月末日	118	-	1.1451	-
11月末日	119	-	1.1338	-
12月末日	121	-	1.1465	-
2025年1月末日	122	-	1.1413	-
2月末日	123	-	1.1284	-
3月末日	124	-	1.1244	-
4月末日	124	-	1.1179	-
5月末日	127	-	1.1251	-
6月末日	130	-	1.1426	-
7月末日	133	-	1.1584	-
8月末日	134	-	1.1666	-
9月末日	136	-	1.1801	-
10月末日	146	-	1.2091	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2019年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
第3計算期間末 (2020年10月12日)	92	92	1.0644	1.0644
第4計算期間末 (2021年10月12日)	546	546	1.1651	1.1651
第5計算期間末 (2022年10月12日)	1,079	1,079	1.0905	1.0905
第6計算期間末 (2023年10月12日)	1,489	1,489	1.1734	1.1734
第7計算期間末 (2024年10月15日)	1,681	1,681	1.2710	1.2710
第8計算期間末 (2025年10月14日)	1,939	1,939	1.3626	1.3626
2024年10月末日	1,688	-	1.2799	-
11月末日	1,675	-	1.2672	-
12月末日	1,703	-	1.2851	-
2025年1月末日	1,707	-	1.2810	-
2月末日	1,684	-	1.2603	-
3月末日	1,693	-	1.2535	-
4月末日	1,690	-	1.2397	-
5月末日	1,734	-	1.2604	-
6月末日	1,780	-	1.2854	-
7月末日	1,835	-	1.3138	-
8月末日	1,872	-	1.3270	-
9月末日	1,906	-	1.3480	-
10月末日	1,977	-	1.3903	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (2019年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
第3計算期間末 (2020年10月12日)	40	40	1.0631	1.0631
第4計算期間末 (2021年10月12日)	82	82	1.2298	1.2298
第5計算期間末 (2022年10月12日)	96	96	1.1726	1.1726
第6計算期間末 (2023年10月12日)	123	123	1.3164	1.3164
第7計算期間末 (2024年10月15日)	286	286	1.4914	1.4914
第8計算期間末 (2025年10月14日)	528	528	1.6509	1.6509
2024年10月末日	292	-	1.5048	-
11月末日	297	-	1.4893	-
12月末日	316	-	1.5178	-
2025年1月末日	363	-	1.5152	-
2月末日	376	-	1.4808	-
3月末日	390	-	1.4677	-
4月末日	396	-	1.4403	-
5月末日	429	-	1.4857	-
6月末日	445	-	1.5232	-
7月末日	480	-	1.5734	-
8月末日	499	-	1.5946	-
9月末日	517	-	1.6299	-
10月末日	551	-	1.6959	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (2019年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
第3計算期間末 (2020年10月12日)	71	71	1.0582	1.0582
第4計算期間末 (2021年10月12日)	177	177	1.2864	1.2864
第5計算期間末 (2022年10月12日)	230	230	1.2449	1.2449
第6計算期間末 (2023年10月12日)	316	316	1.4430	1.4430
第7計算期間末 (2024年10月15日)	499	499	1.6960	1.6960
第8計算期間末 (2025年10月14日)	692	692	1.9139	1.9139
2024年10月末日	504	-	1.7122	-
11月末日	506	-	1.7011	-
12月末日	521	-	1.7333	-
2025年1月末日	535	-	1.7344	-
2月末日	526	-	1.6835	-
3月末日	528	-	1.6582	-
4月末日	522	-	1.6159	-
5月末日	553	-	1.6893	-
6月末日	572	-	1.7379	-
7月末日	602	-	1.8097	-
8月末日	639	-	1.8400	-
9月末日	680	-	1.8888	-
10月末日	726	-	1.9776	-