半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (2019年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
第3計算期間末 (2020年10月12日)	21	21	1.0398	1.0398
第4計算期間末 (2021年10月12日)	33	33	1.0379	1.0379
第5計算期間末 (2022年10月12日)	41	41	0.9606	0.9606
第6計算期間末 (2023年10月12日)	50	50	0.9566	0.9566
2023年4月末日	46	-	0.9720	-
5月末日	46	-	0.9744	-
6月末日	48	-	0.9825	-
7月末日	48	-	0.9684	-
8月末日	49	-	0.9651	-
9月末日	50	-	0.9551	-
10月末日	50	-	0.9413	-
11月末日	52	-	0.9643	-
12月末日	53	-	0.9697	-
2024年1月末日	53	-	0.9658	-
2月末日	54	-	0.9698	-
3月末日	55	-	0.9710	-
4月末日	57	-	0.9611	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (2019年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (2020年10月12日)	37	37	1.0639	1.0639
第4計算期間末 (2021年10月12日)	59	59	1.1257	1.1257
第5計算期間末 (2022年10月12日)	89	89	1.0408	1.0408
第6計算期間末 (2023年10月12日)	107	107	1.0874	1.0874
2023年4月末日	102	-	1.0644	-
5月末日	101	-	1.0782	-
6月末日	104	-	1.1032	-
7月末日	103	-	1.0910	-
8月末日	106	-	1.1002	-
9月末日	105	-	1.0833	-
10月末日	106	-	1.0694	-
11月末日	107	-	1.1048	-
12月末日	99	-	1.1128	-
2024年1月末日	100	-	1.1201	-
2月末日	101	-	1.1233	-
3月末日	104	-	1.1398	-
4月末日	101	-	1.1397	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2019年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
第3計算期間末 (2020年10月12日)	92	92	1.0644	1.0644
第4計算期間末 (2021年10月12日)	546	546	1.1651	1.1651
第5計算期間末 (2022年10月12日)	1,079	1,079	1.0905	1.0905
第6計算期間末 (2023年10月12日)	1,489	1,489	1.1734	1.1734
2023年4月末日	1,325	-	1.1257	-
5月末日	1,366	-	1.1460	-
6月末日	1,413	-	1.1829	-
7月末日	1,422	-	1.1743	-
8月末日	1,468	-	1.1877	-
9月末日	1,459	-	1.1674	-
10月末日	1,455	-	1.1483	-
11月末日	1,511	-	1.1942	-
12月末日	1,524	-	1.2051	-
2024年1月末日	1,528	-	1.2209	-
2月末日	1,522	-	1.2293	-
3月末日	1,550	-	1.2557	-
4月末日	1,569	-	1.2595	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (2019年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
第3計算期間末 (2020年10月12日)	40	40	1.0631	1.0631
第4計算期間末 (2021年10月12日)	82	82	1.2298	1.2298
第5計算期間末 (2022年10月12日)	96	96	1.1726	1.1726
第6計算期間末 (2023年10月12日)	123	123	1.3164	1.3164
2023年4月末日	117	-	1.2272	-
5月末日	118	-	1.2580	-
6月末日	114	-	1.3153	-
7月末日	114	-	1.3126	-
8月末日	118	-	1.3324	-
9月末日	119	-	1.3073	-
10月末日	120	-	1.2788	-
11月末日	129	-	1.3422	-
12月末日	135	-	1.3575	-
2024年1月末日	160	-	1.3886	-
2月末日	191	-	1.4076	-
3月末日	208	-	1.4498	-
4月末日	215	-	1.4585	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (2019年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
第3計算期間末 (2020年10月12日)	71	71	1.0582	1.0582
第4計算期間末 (2021年10月12日)	177	177	1.2864	1.2864
第5計算期間末 (2022年10月12日)	230	230	1.2449	1.2449
第6計算期間末 (2023年10月12日)	316	316	1.4430	1.4430
2023年4月末日	268	-	1.3172	-
5月末日	273	-	1.3564	-
6月末日	291	-	1.4334	-
7月末日	292	-	1.4411	-
8月末日	300	-	1.4619	-
9月末日	303	-	1.4301	-
10月末日	307	-	1.3886	-
11月末日	329	-	1.4717	-
12月末日	338	-	1.4944	-
2024年1月末日	368	-	1.5375	-
2月末日	376	-	1.5683	-
3月末日	405	-	1.6232	-
4月末日	420	-	1.6344	-