有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	21	21	1.0398	1.0398
令和1年10月末日	9	-	1.0347	-
11月末日	11	-	1.0345	-
12月末日	11	-	1.0325	-
令和2年1月末日	13	-	1.0403	-
2月末日	13	-	1.0431	-
3月末日	13	-	1.0258	-
4月末日	14	-	1.0294	-
5月末日	15	-	1.0343	-
6月末日	17	-	1.0348	-
7月末日	18	-	1.0382	-
8月末日	19	-	1.0359	-
9月末日	20	-	1.0406	-
10月末日	21	-	1.0366	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	37	37	1.0639	1.0639
令和1年10月末日	40	-	1.0693	-
11月末日	43	-	1.0718	-
12月末日	46	-	1.0705	-
令和2年1月末日	43	-	1.0813	-
2月末日	45	-	1.0646	-
3月末日	43	-	1.0072	-
4月末日	46	-	1.0172	-
5月末日	39	-	1.0370	-
6月末日	36	-	1.0418	-
7月末日	35	-	1.0477	-
8月末日	34	-	1.0584	-
9月末日	36	-	1.0591	-
10月末日	37	-	1.0472	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	92	92	1.0644	1.0644
令和1年10月末日	56	-	1.0808	-
11月末日	63	-	1.0856	-
12月末日	65	-	1.0862	-
令和2年1月末日	64	-	1.0957	-
2月末日	72	-	1.0658	-
3月末日	64	-	0.9826	-
4月末日	69	-	1.0013	-
5月末日	82	-	1.0257	-
6月末日	86	-	1.0326	-
7月末日	81	-	1.0392	-
8月末日	85	-	1.0588	-
9月末日	90	-	1.0552	-
10月末日	95	-	1.0388	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	40	40	1.0631	1.0631
令和1年10月末日	21	-	1.0929	-
11月末日	25	-	1.1008	-
12月末日	36	-	1.1027	-
令和2年1月末日	35	-	1.1101	-
2月末日	26	-	1.0596	-
3月末日	26	-	0.9424	-
4月末日	28	-	0.9740	-
5月末日	34	-	1.0063	-
6月末日	35	-	1.0150	-
7月末日	37	-	1.0232	-
8月末日	39	-	1.0574	-
9月末日	39	-	1.0470	-
10月末日	39	-	1.0256	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	71	71	1.0582	1.0582
令和1年10月末日	42	-	1.0996	-
11月末日	52	-	1.1117	-
12月末日	56	-	1.1169	-
令和2年1月末日	66	-	1.1216	-
2月末日	59	-	1.0514	-
3月末日	55	-	0.9042	-
4月末日	60	-	0.9480	-
5月末日	63	-	0.9855	-
6月末日	66	-	0.9960	-
7月末日	67	-	1.0042	-
8月末日	67	-	1.0516	-
9月末日	69	-	1.0358	-
10月末日	71	-	1.0094	-