有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/13-2023/10/12)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (2019年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
第3計算期間末 (2020年10月12日)	21	21	1.0398	1.0398
第4計算期間末 (2021年10月12日)	33	33	1.0379	1.0379
第5計算期間末 (2022年10月12日)	41	41	0.9606	0.9606
第6計算期間末 (2023年10月12日)	50	50	0.9566	0.9566
2022年10月末日	42	-	0.9669	-
11月末日	43	-	0.9658	-
12月末日	43	-	0.9469	-
2023年1月末日	44	-	0.9494	-
2月末日	45	-	0.9564	-
3月末日	46	-	0.9690	-
4月末日	46	-	0.9720	-
5月末日	46	-	0.9744	-
6月末日	48	-	0.9825	-
7月末日	48	-	0.9684	-
8月末日	49	-	0.9651	-
9月末日	50	-	0.9551	-
10月末日	50	-	0.9413	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (2019年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (2020年10月12日)	37	37	1.0639	1.0639
第4計算期間末 (2021年10月12日)	59	59	1.1257	1.1257
第5計算期間末 (2022年10月12日)	89	89	1.0408	1.0408
第6計算期間末 (2023年10月12日)	107	107	1.0874	1.0874
2022年10月末日	92	-	1.0643	-
11月末日	94	-	1.0624	-
12月末日	92	-	1.0279	-
2023年1月末日	95	-	1.0403	-
2月末日	99	-	1.0465	-
3月末日	102	-	1.0550	-
4月末日	102	-	1.0644	-
5月末日	101	-	1.0782	-
6月末日	104	-	1.1032	-
7月末日	103	-	1.0910	-
8月末日	106	-	1.1002	-
9月末日	105	-	1.0833	-
10月末日	106	-	1.0694	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2019年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
第3計算期間末 (2020年10月12日)	92	92	1.0644	1.0644
第4計算期間末 (2021年10月12日)	546	546	1.1651	1.1651
第5計算期間末 (2022年10月12日)	1,079	1,079	1.0905	1.0905
第6計算期間末 (2023年10月12日)	1,489	1,489	1.1734	1.1734
2022年10月末日	1,125	-	1.1248	-
11月末日	1,159	-	1.1212	-
12月末日	1,156	-	1.0789	-
2023年1月末日	1,209	-	1.0968	-
2月末日	1,248	-	1.1071	-
3月末日	1,283	-	1.1112	-
4月末日	1,325	-	1.1257	-
5月末日	1,366	-	1.1460	-
6月末日	1,413	-	1.1829	-
7月末日	1,422	-	1.1743	-
8月末日	1,468	-	1.1877	-
9月末日	1,459	-	1.1674	-
10月末日	1,455	-	1.1483	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (2019年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
第3計算期間末 (2020年10月12日)	40	40	1.0631	1.0631
第4計算期間末 (2021年10月12日)	82	82	1.2298	1.2298
第5計算期間末 (2022年10月12日)	96	96	1.1726	1.1726
第6計算期間末 (2023年10月12日)	123	123	1.3164	1.3164
2022年10月末日	102	-	1.2237	-
11月末日	104	-	1.2178	-
12月末日	103	-	1.1641	-
2023年1月末日	107	-	1.1930	-
2月末日	112	-	1.2090	-
3月末日	114	-	1.2053	-
4月末日	117	-	1.2272	-
5月末日	118	-	1.2580	-
6月末日	114	-	1.3153	-
7月末日	114	-	1.3126	-
8月末日	118	-	1.3324	-
9月末日	119	-	1.3073	-
10月末日	120	-	1.2788	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (2019年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
第3計算期間末 (2020年10月12日)	71	71	1.0582	1.0582
第4計算期間末 (2021年10月12日)	177	177	1.2864	1.2864
第5計算期間末 (2022年10月12日)	230	230	1.2449	1.2449
第6計算期間末 (2023年10月12日)	316	316	1.4430	1.4430
2022年10月末日	245	-	1.3125	-
11月末日	243	-	1.3049	-
12月末日	236	-	1.2399	-
2023年1月末日	250	-	1.2796	-
2月末日	257	-	1.3009	-
3月末日	260	-	1.2881	-
4月末日	268	-	1.3172	-
5月末日	273	-	1.3564	-
6月末日	291	-	1.4334	-
7月末日	292	-	1.4411	-
8月末日	300	-	1.4619	-
9月末日	303	-	1.4301	-
10月末日	307	-	1.3886	-