有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
平成30年10月末日	2	-	0.9851	-
11月末日	2	-	0.9890	-
12月末日	3	-	0.9904	-
平成31年1月末日	3	-	0.9970	-
2月末日	4	-	1.0015	-
3月末日	6	-	1.0121	-
4月末日	6	-	1.0099	-
令和1年5月末日	7	-	1.0128	-
6月末日	13	-	1.0239	-
7月末日	14	-	1.0274	-
8月末日	16	-	1.0426	-
9月末日	16	-	1.0376	-
10月末日	9	-	1.0347	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
平成30年10月末日	3	-	0.9807	-
11月末日	3	-	0.9907	-
12月末日	5	-	0.9767	-
平成31年1月末日	6	-	0.9941	-
2月末日	8	-	1.0047	-
3月末日	13	-	1.0197	-
4月末日	15	-	1.0202	-
令和1年5月末日	17	-	1.0155	-
6月末日	17	-	1.0303	-
7月末日	19	-	1.0408	-
8月末日	26	-	1.0522	-
9月末日	32	-	1.0615	-
10月末日	40	-	1.0693	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
平成30年10月末日	25	-	0.9783	-
11月末日	26	-	0.9917	-
12月末日	27	-	0.9659	-
平成31年1月末日	28	-	0.9911	-
2月末日	29	-	1.0058	-
3月末日	34	-	1.0215	-
4月末日	29	-	1.0248	-
令和1年5月末日	32	-	1.0129	-
6月末日	33	-	1.0295	-
7月末日	37	-	1.0432	-
8月末日	41	-	1.0486	-
9月末日	46	-	1.0658	-
10月末日	56	-	1.0808	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
平成30年10月末日	11	-	0.9721	-
11月末日	11	-	0.9900	-
12月末日	11	-	0.9446	-
平成31年1月末日	12	-	0.9824	-
2月末日	12	-	1.0031	-
3月末日	13	-	1.0199	-
4月末日	14	-	1.0278	-
令和1年5月末日	15	-	1.0051	-
6月末日	16	-	1.0241	-
7月末日	17	-	1.0423	-
8月末日	18	-	1.0394	-
9月末日	20	-	1.0680	-
10月末日	21	-	1.0929	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
平成30年10月末日	29	-	0.9681	-
11月末日	30	-	0.9899	-
12月末日	29	-	0.9250	-
平成31年1月末日	32	-	0.9742	-
2月末日	33	-	1.0015	-
3月末日	34	-	1.0180	-
4月末日	31	-	1.0314	-
令和1年5月末日	32	-	0.9965	-
6月末日	35	-	1.0176	-
7月末日	40	-	1.0396	-
8月末日	41	-	1.0257	-
9月末日	40	-	1.0644	-
10月末日	42	-	1.0996	-