半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
平成31年4月末日	6	-	1.0099	-
令和1年5月末日	7	-	1.0128	-
6月末日	13	-	1.0239	-
7月末日	14	-	1.0274	-
8月末日	16	-	1.0426	-
9月末日	16	-	1.0376	-
10月末日	9	-	1.0347	-
11月末日	11	-	1.0345	-
12月末日	11	-	1.0325	-
令和2年1月末日	13	-	1.0403	-
2月末日	13	-	1.0431	-
3月末日	13	-	1.0258	-
4月末日	14	-	1.0294	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
平成31年4月末日	15	-	1.0202	-
令和1年5月末日	17	-	1.0155	-
6月末日	17	-	1.0303	-
7月末日	19	-	1.0408	-
8月末日	26	-	1.0522	-
9月末日	32	-	1.0615	-
10月末日	40	-	1.0693	-
11月末日	43	-	1.0718	-
12月末日	46	-	1.0705	-
令和2年1月末日	43	-	1.0813	-
2月末日	45	-	1.0646	-
3月末日	43	-	1.0072	-
4月末日	46	-	1.0172	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
平成31年4月末日	29	-	1.0248	-
令和1年5月末日	32	-	1.0129	-
6月末日	33	-	1.0295	-
7月末日	37	-	1.0432	-
8月末日	41	-	1.0486	-
9月末日	46	-	1.0658	-
10月末日	56	-	1.0808	-
11月末日	63	-	1.0856	-
12月末日	65	-	1.0862	-
令和2年1月末日	64	-	1.0957	-
2月末日	72	-	1.0658	-
3月末日	64	-	0.9826	-
4月末日	69	-	1.0013	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
平成31年4月末日	14	-	1.0278	-
令和1年5月末日	15	-	1.0051	-
6月末日	16	-	1.0241	-
7月末日	17	-	1.0423	-
8月末日	18	-	1.0394	-
9月末日	20	-	1.0680	-
10月末日	21	-	1.0929	-
11月末日	25	-	1.1008	-
12月末日	36	-	1.1027	-
令和2年1月末日	35	-	1.1101	-
2月末日	26	-	1.0596	-
3月末日	26	-	0.9424	-
4月末日	28	-	0.9740	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
平成31年4月末日	31	-	1.0314	-
令和1年5月末日	32	-	0.9965	-
6月末日	35	-	1.0176	-
7月末日	40	-	1.0396	-
8月末日	41	-	1.0257	-
9月末日	40	-	1.0644	-
10月末日	42	-	1.0996	-
11月末日	52	-	1.1117	-
12月末日	56	-	1.1169	-
令和2年1月末日	66	-	1.1216	-
2月末日	59	-	1.0514	-
3月末日	55	-	0.9042	-
4月末日	60	-	0.9480	-