有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/13-2022/10/12)

①【純資産の推移】
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	2	2	0.9833	0.9833
第2計算期間末 (2019年10月15日)	15	15	1.0351	1.0351
第3計算期間末 (2020年10月12日)	21	21	1.0398	1.0398
第4計算期間末 (2021年10月12日)	33	33	1.0379	1.0379
第5計算期間末 (2022年10月12日)	41	41	0.9606	0.9606
2021年10月末日	33	-	1.0412	-
11月末日	34	-	1.0406	-
12月末日	35	-	1.0402	-
2022年1月末日	36	-	1.0263	-
2月末日	37	-	1.0130	-
3月末日	38	-	1.0062	-
4月末日	38	-	0.9966	-
5月末日	39	-	0.9928	-
6月末日	40	-	0.9787	-
7月末日	42	-	0.9907	-
8月末日	42	-	0.9832	-
9月末日	41	-	0.9636	-
10月末日	42	-	0.9669	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	3	3	0.9790	0.9790
第2計算期間末 (2019年10月15日)	33	33	1.0636	1.0636
第3計算期間末 (2020年10月12日)	37	37	1.0639	1.0639
第4計算期間末 (2021年10月12日)	59	59	1.1257	1.1257
第5計算期間末 (2022年10月12日)	89	89	1.0408	1.0408
2021年10月末日	61	-	1.1382	-
11月末日	69	-	1.1287	-
12月末日	75	-	1.1388	-
2022年1月末日	75	-	1.1088	-
2月末日	77	-	1.0894	-
3月末日	79	-	1.1024	-
4月末日	79	-	1.0843	-
5月末日	85	-	1.0813	-
6月末日	86	-	1.0651	-
7月末日	89	-	1.0868	-
8月末日	88	-	1.0782	-
9月末日	88	-	1.0444	-
10月末日	92	-	1.0643	-

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	21	21	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2019年10月15日)	50	50	1.0707	1.0707
第3計算期間末 (2020年10月12日)	92	92	1.0644	1.0644
第4計算期間末 (2021年10月12日)	546	546	1.1651	1.1651
第5計算期間末 (2022年10月12日)	1,079	1,079	1.0905	1.0905
2021年10月末日	568	-	1.1832	-
11月末日	631	-	1.1694	-
12月末日	713	-	1.1867	-
2022年1月末日	714	-	1.1487	-
2月末日	758	-	1.1293	-
3月末日	830	-	1.1560	-
4月末日	854	-	1.1341	-
5月末日	900	-	1.1320	-
6月末日	939	-	1.1149	-
7月末日	1,006	-	1.1411	-
8月末日	1,043	-	1.1352	-
9月末日	1,046	-	1.0933	-
10月末日	1,125	-	1.1248	-

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	11	11	0.9720	0.9720
第2計算期間末 (2019年10月15日)	20	20	1.0764	1.0764
第3計算期間末 (2020年10月12日)	40	40	1.0631	1.0631
第4計算期間末 (2021年10月12日)	82	82	1.2298	1.2298
第5計算期間末 (2022年10月12日)	96	96	1.1726	1.1726
2021年10月末日	85	-	1.2577	-
11月末日	75	-	1.2389	-
12月末日	85	-	1.2673	-
2022年1月末日	86	-	1.2144	-
2月末日	86	-	1.1961	-
3月末日	91	-	1.2470	-
4月末日	91	-	1.2200	-
5月末日	92	-	1.2174	-
6月末日	92	-	1.1967	-
7月末日	98	-	1.2299	-
8月末日	98	-	1.2281	-
9月末日	96	-	1.1739	-
10月末日	102	-	1.2237	-

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	25	25	0.9689	0.9689
第2計算期間末 (2019年10月15日)	41	41	1.0762	1.0762
第3計算期間末 (2020年10月12日)	71	71	1.0582	1.0582
第4計算期間末 (2021年10月12日)	177	177	1.2864	1.2864
第5計算期間末 (2022年10月12日)	230	230	1.2449	1.2449
2021年10月末日	183	-	1.3233	-
11月末日	197	-	1.2979	-
12月末日	217	-	1.3381	-
2022年1月末日	216	-	1.2696	-
2月末日	205	-	1.2539	-
3月末日	226	-	1.3312	-
4月末日	224	-	1.2995	-
5月末日	229	-	1.2942	-
6月末日	231	-	1.2697	-
7月末日	242	-	1.3099	-
8月末日	248	-	1.3122	-
9月末日	222	-	1.2447	-
10月末日	245	-	1.3125	-