有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月5日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/17 9:03
【資料】
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【項目】
55項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,754,944,142
Ⅱ 負債総額4,434,422
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,750,509,720
Ⅳ 発行済口数10,432,960,943口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0304
(10,000口当たり)(10,304)

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