有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:04
【資料】
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【項目】
58項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,110,022,045
Ⅱ 負債総額9,230,915
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,100,791,130
Ⅳ 発行済口数6,433,915,706口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4145
(10,000口当たり)(14,145)

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