有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,555,461,443
Ⅱ 負債総額32,214,248
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,523,247,195
Ⅳ 発行済口数6,871,453,976口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2404
(10,000口当たり)(12,404)

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