有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】
2022/06/14 9:08
【資料】
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【項目】
58項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,317,930,216
Ⅱ 負債総額218,378,767
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,099,551,449
Ⅳ 発行済口数8,571,450,005口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2949
(10,000口当たり)(12,949)

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