有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】
2024/12/16 9:07
【資料】
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【項目】
58項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,089,489,023
Ⅱ 負債総額6,156,885
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,083,332,138
Ⅳ 発行済口数6,216,083,889口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4613
(10,000口当たり)(14,613)

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