有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,652,587,368 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,132,279 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,622,455,089 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,213,093,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269 | |
| (10,000口当たり) | (10,269 | ) |
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,652,587,368 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,132,279 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,622,455,089 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,213,093,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269 | |
| (10,000口当たり) | (10,269 | ) |
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